|
梧州市城建城市投資運營集團有限公司
2020年度財務收支情況審計整改情況公告
2021年7月至2022年2月，梧州市審計局對梧州市城建城市投資運營集團有限公司（以下簡稱運營集團）的2020年度財務收支情況進行了審計，并出具了《審計報告》（梧審企報﹝2022﹞1號）?，F將審計發現問題整改情況公告如下：
一、針對“停車欠費管理不完善”問題的整改措施
通過法律途徑實施停車欠費的追繳、完善停車收費管理平臺的相關功能、添加多個收款系統工具提高收款率、利用自媒體曝光欠費車輛、提高追欠成效、加強停車收費臺賬管理，防止國有資產流失。
二、針對“會計合并報表抵銷不準確”問題的整改措施
根據會計制度相關規定進行了賬務調整。
三、針對“在建工程未及時結轉固定資產”問題的整改措施
根據會計制度相關規定進行了賬務調整。
四、針對“應收采購材料款未追回”問題的整改措施
通過法律手段追繳及擬通過債權債務轉讓方式追回應收采購材料款。
五、針對“梧州機場遷建項目未及時開展竣工財務決算，影響移交廣西機場管理集團工作”問題的整改措施
制定“西江機場項目結算整改進度一覽表”，定期上報整改進度及存在問題，加快各項目的結算審計，為梧州機場遷建項目開展竣工財務決算創造條件，盡快完成西江機場移交工作。
六、針對“犀銳文化公司成本控制不嚴問題的整改措施
加強了成本控制，制定了廣告物料回收制度，規范廣告制作服務商的選用流程及嚴控廣告制作物料價格。
七、針對“誠景園林公司苗圃基地財務核算不完整”問題的整改措施
制定了苗場管理制度，規范出入庫管理、完善出入庫管理臺賬、加強生物資產的盤點工作、加強苗場成本控制和管理。
八、針對“未能嚴格執行財務工作管理制度”問題的整改措施
對相關原始憑證嚴格按財務工作管理制度進行更正及完善。
九、針對 “信息系統管理制度不健全”問題的整改措施
對信息系統進行了安全保護定級并制定相關制度。
十、針對“自主創收能力較低，經濟效益不佳”問題的整改措施
根據市城投集團股權架構優化二次重組的工作要求，對下屬公司進行優化重組，突出主業，增加營業范圍，增強創收能力，截至2022年9月，運營集團營業總收入比上年同期增長18%，取得一定的效果。
十一、針對“經營存在債務風險”問題的整改措施
加強資金的管理，做好還本付息資金計劃預算；建立債務風險管控機制，防范債務風險；加強應收款項的催收力度，減少資金沉淀，加快資金周轉，降低流動性風險帶來的債務風險等整改措施。
十二、針對“書城項目經營決策不當存在損失風險”問題的整改措施
制定了面向全國招選書城項目整體承租方工作方案，邀請了行業專家前來考察，對書城項目的招商方案及運營模式等提出了指導性意見，通過多家媒體公開招選承租方，爭取盡快投入運營。
十三、針對“對外投資及經營決策不當存在損失風險”問題的整改措施
在對外投資前加強盡職調查和可行性研究，設置風控法務崗位，專門負責審查把控對外投資的審批決策流程；對每個投資項目進行充分的事前研判，盡力規避投資決策風險。建立責任追究制度，完善修改《梧州市城建城市投資運營集團有限公司違規經營投資責任追究實施辦法（試行）》。
梧州市城建城市投資運營集團有限公司
2022年10月24日
|
